发布日期:2024-05-26 20:47 点击次数:173
本站消息,5月8日,嘉实致泓一年定期纯债债券最新单位净值为1.0171元,累计净值为1.0964元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨1.45%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
嘉实致泓一年定期纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.96%,现金占净值比0.03%。
该基金的基金经理为王立芹,王立芹于2021年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.98%。
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